airBaltic tiesā gaida lēmumu par atlikušo 35 miljonu eiro DIP finansējuma daļu
Nākamajā ASV tiesas sēdē tiks lemts par airBaltic atlikušo 35 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu Chapter 11 restrukturizācijas ietvaros. Tiesa arī apstiprinās kopējo finansējuma struktūru līdz 350 miljoniem eiro un vairākus darbības turpināšanas nosacījumus.
airBaltic restrukturizācijas process ASV tiesā turpinās – nākamajā sēdē tiks lemts par uzņēmumam atlikušo 35 miljonu eiro daļu no pirmās finansējuma kārtas. Kopumā šī kārta paredz 175 miljonus eiro, no kuriem 140 miljoni jau ir saņemti, bet pārējie tiks izmaksāti pēc tiesas galīgā lēmuma pieņemšanas.
Finansējuma struktūra
Kopējais plānotais finansējuma apjoms (DIP) sasniedz 350 miljonus eiro, taču piekļuve nākamajām daļām – 125 un 50 miljoniem eiro – būs atkarīga no papildu tiesas lēmumiem un restrukturizācijas nosacījumu izpildes. No jau saņemtajiem 140 miljoniem gandrīz 79 miljoni tiks novirzīti astoņu lidmašīnu un septiņu dzinēju izpirkšanai. Finansējumu organizējis SVP, un to nodrošina Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management un Strategic Value Partners ar procentu likmi ap 12% plus komisijas maksas līdz 52,5 miljoniem eiro. Iepriekšējais plāns piesaistīt līdzekļus no obligāciju turētājiem ar 25% likmi vairs netiks īstenots, un obligacionāru grupa tiesā iesniegusi iebildumus pret jaunā finansējuma nosacījumiem.
Citi jautājumi tiesas sēdē
Tiesa lems arī par atļauju saglabāt spēkā svarīgus aviācijas līgumus, slēgt jaunus kritiskus līgumus, turpināt apdrošināšanas polises, klientu lojalitātes programmas, bankas kontu un norēķinu sistēmu darbību, nodokļu nomaksu, kā arī darbinieku algu un pabalstu izmaksu.
Uzņēmums uzsver, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpinās ierastajā kārtībā, biļetes un rezervācijas ir derīgas. Restrukturizācijas process varētu noslēgties 2027. gada vidū ar reorganizācijas plānu, kas jāapstiprina tiesai.
Finanšu rādītāji
airBaltic koncerna apgrozījums pērn pieauga par 4,2% līdz 779,3 miljoniem eiro, savukārt zaudējumi samazinājās 2,7 reizes līdz 44,3 miljoniem eiro. Pārvadāti 5,2 miljoni pasažieru – par 1% vairāk nekā gadu iepriekš. Pērn vasarā par akcionāru kļuva Lufthansa, kurai tagad pieder 10% akciju, bet Latvijas valstij – 88,37%.
