AI-хедж-фонд Situational Awareness продал публичный портфель, но сохранил долю в Anthropic

Леопольд Ашенбреннер, бывший исследователь OpenAI, уволенный за ненадлежащее раскрытие внутренней информации, основал хедж-фонд Situational Awareness в 2024 году. Фонд получил 439% прибыли к июню, но затем понес серьезные убытки из-за резкого падения акций компаний, связанных с инфраструктурой ИИ. Среди наиболее пострадавших бумаг были производители микросхем памяти SK Hynix и SanDisk, разработчик чистой энергии Bloom Energy и облачный провайдер Nebius Group – все они потеряли более 30% за последний месяц. Убытки усугубились использованием заемных средств.

По данным Bloomberg, Citadel приобрела большую часть публичного портфеля Situational Awareness, в результате чего общие активы фонда сократились с примерно 20 миллиардов долларов до около 10 миллиардов долларов. Однако фонд не продал свои инвестиции в частные компании. В частности, он сохраняет долю в Anthropic, которая в настоящее время оценивается в 5 миллиардов долларов. Anthropic последний раз оценивался в 965 миллиардов долларов в ходе раунда H в мае и, как ожидается, выйдет на биржу уже в октябре, возможно, с еще более высокой оценкой. Среди других частных инвестиций – производитель чипов MatX и стартап по созданию центров обработки данных Fluidstack.

Ашенбреннер в письме инвесторам от 24 июля назвал распродажу одной из лучших возможностей для покупки с начала прошлого года и пригласил клиентов вкладывать новые средства с 1 августа, но призыв не встретил ожидаемого отклика. Покупка Citadel соответствует ее обычной стратегии – приобретать привлекательные активы, когда игроки, использующие заемные средства, вынуждены избавляться от них. Среди первоначальных спонсоров фонда были количественная торговая фирма Jane Street, сооснователи Stripe Патрик и Джон Коллисоны, а также руководители Meta Дэниел Гросс и Нэт Фридман.